ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,318,509 | 16,987,477 |
| 親投資信託受益証券 | 769,332,460 | 787,884,337 |
| 未収入金 | 485,481 | 6,717,984 |
| 未収利息 | 17 | 99 |
| 流動資産計 | 780,136,467 | 811,589,897 |
| 資産の部合計 | 780,136,467 | 811,589,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,761 | － |
| 未払解約金 | 319,965 | 12,929,574 |
| 未払受託者報酬 | 411,761 | 442,948 |
| 未払委託者報酬 | 5,970,510 | 6,422,735 |
| その他未払費用 | 41,119 | 44,230 |
| 流動負債計 | 6,987,116 | 19,839,487 |
| 負債の部合計 | 6,987,116 | 19,839,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,761,419 | 233,093,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 529,387,932 | 558,657,108 |
| （分配準備積立金） | 193,036,230 | 169,221,311 |
| 元本等合計 | 773,149,351 | 791,750,410 |
| 純資産の部合計 | 773,149,351 | 791,750,410 |
| 負債・純資産合計 | 780,136,467 | 811,589,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
