ワールド・リート・オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,754,943 | 15,323,578 |
| 親投資信託受益証券 | 736,867,814 | 729,936,652 |
| 未収入金 | 207,027 | 25,047 |
| 未収利息 | 124 | 194 |
| 流動資産計 | 746,829,908 | 745,285,471 |
| 資産の部合計 | 746,829,908 | 745,285,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,824 | － |
| 未払解約金 | 41,341 | 88,356 |
| 未払受託者報酬 | 411,956 | 410,069 |
| 未払委託者報酬 | 5,618,643 | 5,043,724 |
| その他未払費用 | 41,133 | 40,952 |
| 流動負債計 | 6,344,897 | 5,583,101 |
| 負債の部合計 | 6,344,897 | 5,583,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,824,429 | 215,700,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,660,582 | 524,001,786 |
| （分配準備積立金） | 168,314,799 | 151,487,366 |
| 元本等合計 | 740,485,011 | 739,702,370 |
| 純資産の部合計 | 740,485,011 | 739,702,370 |
| 負債・純資産合計 | 746,829,908 | 745,285,471 |
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