半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/13-2024/06/10)
ワールド・リート・オープン マザーファンド
投資状況
投資状況
| 2023年12月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 82,965,198,277 | 72.79 |
| 日本 | 8,039,014,200 | 7.05 | |
| オーストラリア | 7,286,579,707 | 6.39 | |
| イギリス | 3,938,691,129 | 3.46 | |
| フランス | 2,111,095,967 | 1.85 | |
| カナダ | 1,902,716,870 | 1.67 | |
| 香港 | 1,746,571,478 | 1.53 | |
| ベルギー | 1,676,433,972 | 1.47 | |
| シンガポール | 1,257,138,530 | 1.10 | |
| スペイン | 964,744,107 | 0.85 | |
| ガーンジー | 877,380,077 | 0.77 | |
| 小計 | 112,765,564,314 | 98.94 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 1,210,658,075 | 1.06 |
| 純資産総額 | 113,976,222,389 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |