<参考>「ワールド・リート・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		マルタ共和国	―	―
投資証券		アメリカ	326,956,324,802	62.42
		オーストラリア	54,752,635,221	10.45
		カナダ	26,212,686,241	5.00
		シンガポール	25,229,317,017	4.82
		イギリス	20,722,837,594	3.96
		フランス	18,395,602,774	3.51
		日本	16,289,753,900	3.11
		香港	10,866,432,769	2.07
		アイルランド	2,778,400,781	0.53
		オランダ	2,348,033,521	0.45
		スペイン	2,185,201,077	0.42
		ドイツ	192,146,919	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	16,884,643,869	3.22
	純資産総額		523,814,016,485	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	2,439,099	17,431.52 18,208.96	42,517,218,861 44,413,456,127	― ―	8.48
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	2,572,849	10,488.79 10,455.20	26,986,098,591 26,899,650,864	― ―	5.14
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	2,709,658	7,489.43 7,751.52	20,293,821,011 21,003,968,180	― ―	4.01
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	2,441,830	7,574.55 7,425.60	18,495,787,844 18,132,052,848	― ―	3.46
アメリカ	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	―	3,574,409	4,680.47 4,581.92	16,729,949,836 16,377,656,085	― ―	3.13
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	2,466,370	6,535.20 6,602.40	16,118,221,224 16,283,961,288	― ―	3.11
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	7,743,240	2,058.55 2,069.76	15,939,924,134 16,026,648,422	― ―	3.06
カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	投資証券	―	7,468,917	2,199.62 2,087.49	16,428,853,900 15,591,304,486	― ―	2.98
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	1,676,370	8,226.40 8,344.00	13,790,490,168 13,987,631,280	― ―	2.67
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	580,210	23,246.71 23,247.84	13,487,979,411 13,488,629,246	― ―	2.58
アメリカ	STARWOOD PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	5,199,990	2,472.95 2,511.04	12,859,367,270 13,057,382,889	― ―	2.49
アメリカ	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	―	958,660	12,006.40 11,827.20	11,510,055,424 11,338,263,552	― ―	2.16
アメリカ	SENIOR HOUSING PROP TRUST	投資証券	―	4,673,426	2,372.15 2,280.32	11,086,114,220 10,656,906,776	― ―	2.03
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	28,240,863	360.23 358.50	10,173,273,856 10,124,597,905	― ―	1.93
アメリカ	MFA FINANCIAL INC	投資証券	―	10,009,900	947.52 941.92	9,484,580,448 9,428,525,008	― ―	1.80
アメリカ	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	投資証券	―	3,933,669	2,396.79 2,345.28	9,428,217,859 9,225,555,232	― ―	1.76
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	319,337	29,887.39 28,473.32	9,544,150,578 9,092,586,185	― ―	1.74
アメリカ	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	―	1,610,530	5,704.15 5,628.00	9,186,720,804 9,064,062,840	― ―	1.73
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	279,632	29,817.75 29,140.16	8,337,999,864 8,148,521,221	― ―	1.56
香港	LINK REIT	投資証券	―	9,292,783	907.63 859.56	8,434,478,330 7,987,751,019	― ―	1.52
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	33,231,430	236.13 227.51	7,847,043,906 7,560,655,442	― ―	1.44
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	15,710,537	437.79 429.17	6,877,985,119 6,742,591,711	― ―	1.29
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	7,898,928	879.03 841.97	6,943,442,073 6,650,728,338	― ―	1.27
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	3,003,180	2,071.92 2,101.12	6,222,349,463 6,310,041,561	― ―	1.20
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	962,650	6,194.72 6,246.24	5,963,347,208 6,012,942,936	― ―	1.15
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	4,003,973	1,545.37 1,472.47	6,187,635,770 5,895,766,159	― ―	1.13
シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	―	36,679,100	155.98 160.04	5,721,235,361 5,870,225,865	― ―	1.12
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	14,569,668	401.59 391.25	5,851,161,185 5,700,487,506	― ―	1.09
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	29,627,846	190.45 189.59	5,642,854,367 5,617,321,090	― ―	1.07
アメリカ	MACK-CALI REALTY CORP	投資証券	―	1,693,755	3,093.43 3,054.24	5,239,529,467 5,173,134,271	― ―	0.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	各種金融	―
投資証券	―	96.78
合 計		96.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。