グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月22日 | 2016年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,015,165 | 38,690,812 |
| 親投資信託受益証券 | 2,220,030,593 | 1,930,118,538 |
| 未収入金 | 17,205,736 | 3,364,600 |
| 未収利息 | 69 | － |
| 流動資産計 | 2,322,251,563 | 1,972,173,950 |
| 資産の部合計 | 2,322,251,563 | 1,972,173,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,395,020 | － |
| 未払解約金 | 28,150 | 4,142,309 |
| 未払受託者報酬 | 551,278 | 555,125 |
| 未払委託者報酬 | 17,640,881 | 17,763,928 |
| その他未払費用 | 110,193 | 110,962 |
| 流動負債計 | 79,725,522 | 22,572,408 |
| 未払利息 | － | 84 |
| 負債の部合計 | 79,725,522 | 22,572,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,046,500,684 | 1,995,425,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,025,357 | -45,824,164 |
| （分配準備積立金） | 44,652,408 | 39,688,262 |
| 元本等合計 | 2,242,526,041 | 1,949,601,542 |
| 純資産の部合計 | 2,242,526,041 | 1,949,601,542 |
| 負債・純資産合計 | 2,322,251,563 | 1,972,173,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
