グローバル鉄道関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,702,959 | 14,307,275 |
| 親投資信託受益証券 | 928,765,946 | 856,822,111 |
| 未収入金 | － | 5,945,522 |
| 流動資産計 | 948,468,905 | 877,074,908 |
| 資産の部合計 | 948,468,905 | 877,074,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,300 | 3,750,195 |
| 未払受託者報酬 | 306,552 | 236,229 |
| 未払委託者報酬 | 9,809,679 | 7,559,419 |
| 未払利息 | 35 | 25 |
| その他未払費用 | 61,249 | 47,193 |
| 流動負債計 | 10,203,815 | 11,593,061 |
| 負債の部合計 | 10,203,815 | 11,593,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,663,389 | 866,299,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,398,299 | -817,508 |
| （分配準備積立金） | 3,529,568 | 9,240,466 |
| 元本等合計 | 938,265,090 | 865,481,847 |
| 純資産の部合計 | 938,265,090 | 865,481,847 |
| 負債・純資産合計 | 948,468,905 | 877,074,908 |
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