有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年10月22日) | 2,109,086,875 2,109,086,875 | (分配付) (分配落) | 10,396 10,396 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 4月22日) | 793,114,671 757,613,916 | (分配付) (分配落) | 11,170 10,670 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年10月24日) | 576,299,410 576,299,410 | (分配付) (分配落) | 7,585 7,585 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 4月23日) | 451,152,889 451,152,889 | (分配付) (分配落) | 8,757 8,757 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年10月22日) | 328,549,616 328,549,616 | (分配付) (分配落) | 8,560 8,560 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 373,709,952 341,383,977 | (分配付) (分配落) | 11,561 10,561 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年10月22日) | 464,324,204 451,836,000 | (分配付) (分配落) | 11,154 10,854 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 4月22日) | 598,675,160 583,266,303 | (分配付) (分配落) | 11,656 11,356 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年10月22日) | 710,925,775 652,156,661 | (分配付) (分配落) | 12,097 11,097 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 4月22日) | 1,428,300,604 1,323,045,344 | (分配付) (分配落) | 13,570 12,570 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月22日) | 2,303,921,061 2,242,526,041 | (分配付) (分配落) | 11,258 10,958 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年 4月22日) | 1,949,601,542 1,949,601,542 | (分配付) (分配落) | 9,770 9,770 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成28年10月24日) | 1,642,993,118 1,642,993,118 | (分配付) (分配落) | 9,402 9,402 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成29年 4月24日) | 1,574,166,576 1,500,645,795 | (分配付) (分配落) | 10,706 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成29年10月23日) | 1,524,926,096 1,392,531,827 | (分配付) (分配落) | 11,518 10,518 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 1,645,093,864 | 9,427 | ||
| 11月末日 | 1,732,732,273 | 10,035 | ||
| 12月末日 | 1,685,862,036 | 10,394 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,659,779,752 | 10,540 | ||
| 2月末日 | 1,652,562,635 | 10,584 | ||
| 3月末日 | 1,609,300,416 | 10,722 | ||
| 4月末日 | 1,567,648,080 | 10,460 | ||
| 5月末日 | 1,555,583,503 | 10,523 | ||
| 6月末日 | 1,513,739,150 | 10,721 | ||
| 7月末日 | 1,499,606,755 | 10,757 | ||
| 8月末日 | 1,461,431,826 | 10,775 | ||
| 9月末日 | 1,504,464,390 | 11,214 | ||
| 10月末日 | 1,439,972,487 | 10,556 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
