有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/19 9:06
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【項目】: 55項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年10月22日)	2,109,086,875	2,109,086,875	10,396	10,396
第2計算期間末日	(平成23年 4月22日)	757,613,916	793,114,671	10,670	11,170
第3計算期間末日	(平成23年10月24日)	576,299,410	576,299,410	7,585	7,585
第4計算期間末日	(平成24年 4月23日)	451,152,889	451,152,889	8,757	8,757
第5計算期間末日	(平成24年10月22日)	328,549,616	328,549,616	8,560	8,560
第6計算期間末日	(平成25年 4月22日)	341,383,977	373,709,952	10,561	11,561
第7計算期間末日	(平成25年10月22日)	451,836,000	464,324,204	10,854	11,154
第8計算期間末日	(平成26年 4月22日)	583,266,303	598,675,160	11,356	11,656
第9計算期間末日	(平成26年10月22日)	652,156,661	710,925,775	11,097	12,097
第10計算期間末日	(平成27年 4月22日)	1,323,045,344	1,428,300,604	12,570	13,570
第11計算期間末日	(平成27年10月22日)	2,242,526,041	2,303,921,061	10,958	11,258
第12計算期間末日	(平成28年 4月22日)	1,949,601,542	1,949,601,542	9,770	9,770
第13計算期間末日	(平成28年10月24日)	1,642,993,118	1,642,993,118	9,402	9,402
第14計算期間末日	(平成29年 4月24日)	1,500,645,795	1,574,166,576	10,206	10,706
第15計算期間末日	(平成29年10月23日)	1,392,531,827	1,524,926,096	10,518	11,518
第16計算期間末日	(平成30年 4月23日)	1,231,047,463	1,231,047,463	10,165	10,165
第17計算期間末日	(平成30年10月22日)	938,265,090	938,265,090	9,568	9,568
第18計算期間末日	(平成31年 4月22日)	865,481,847	865,481,847	9,991	9,991
	平成30年 4月末日	1,239,837,056	―	10,254	―
	5月末日	1,209,605,116	―	10,245	―
	6月末日	1,134,054,624	―	9,825	―
	7月末日	1,160,423,506	―	10,332	―
	8月末日	1,100,763,391	―	10,110	―
	9月末日	1,059,256,433	―	10,324	―
	10月末日	909,405,066	―	9,313	―
	11月末日	919,528,311	―	9,709	―
	12月末日	826,293,448	―	8,885	―
	平成31年 1月末日	873,413,039	―	9,398	―
	2月末日	888,549,657	―	9,810	―
	3月末日	859,938,569	―	9,744	―
	4月末日	847,908,947	―	9,858	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算