国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月10日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月14日 | 2015年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,427,795 | 19,000,462 |
| 金銭信託 | 224,427 | 762,727 |
| コール・ローン | 154,672,658 | 246,710,809 |
| 社債券 | 14,762,904,243 | 31,338,450,451 |
| 未収利息 | 127 | 202 |
| その他未収収益 | － | 2,951,500 |
| 流動資産計 | 14,937,229,250 | 31,607,876,151 |
| 資産の部合計 | 14,937,229,250 | 31,607,876,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 275,400 |
| 未払金 | 299,868,195 | 64,357,776 |
| 未払受託者報酬 | 3,558,516 | 5,772,893 |
| 未払委託者報酬 | 22,062,747 | 35,791,867 |
| その他未払費用 | 284,619 | 461,772 |
| 流動負債計 | 325,774,077 | 106,659,708 |
| 負債の部合計 | 325,774,077 | 106,659,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,311,310,519 | -632,283,489,249 |
| 元本 | 225,922,765,692 | 663,784,705,692 |
| 元本等合計 | 14,611,455,173 | 31,501,216,443 |
| 純資産の部合計 | 14,611,455,173 | 31,501,216,443 |
| 負債・純資産合計 | 14,937,229,250 | 31,607,876,151 |
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