国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月15日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月14日 | 2016年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,281,536 |
| 預金 | 16,705,232 | 135,138,477 |
| 金銭信託 | 938,717 | － |
| コール・ローン | 108,941,742 | 586,051,392 |
| 社債券 | 17,536,910,641 | 28,512,540,428 |
| 未収利息 | 178 | － |
| その他未収収益 | － | 6,583,034 |
| 流動資産計 | 17,663,496,510 | 29,242,594,867 |
| 資産の部合計 | 17,663,496,510 | 29,242,594,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1,926 |
| 未払金 | － | 553,087,051 |
| 未払受託者報酬 | 6,491,112 | 5,167,914 |
| 未払委託者報酬 | 40,244,818 | 32,040,988 |
| その他未払費用 | 519,228 | 413,374 |
| 流動負債計 | 47,255,158 | 590,711,253 |
| 負債の部合計 | 47,255,158 | 590,711,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 363,245,814,144 | 903,552,654,144 |
| 剰余金 | | |
| （分配準備積立金） | -216,174,122 | -216,174,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,629,572,792 | -874,900,770,530 |
| 元本等合計 | 17,616,241,352 | 28,651,883,614 |
| 純資産の部合計 | 17,616,241,352 | 28,651,883,614 |
| 負債・純資産合計 | 17,663,496,510 | 29,242,594,867 |
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