国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,923,707 | 9,748,105 |
| コール・ローン | 206,953,489 | 212,866,058 |
| 社債券 | 29,177,198,169 | 17,422,517,104 |
| その他未収収益 | － | 6,661,438 |
| 流動資産計 | 29,397,075,365 | 17,651,792,705 |
| 資産の部合計 | 29,397,075,365 | 17,651,792,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 146,642 |
| 未払金 | － | 51,624,200 |
| 未払解約金 | － | 50,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 7,255,891 | 5,624,251 |
| 未払委託者報酬 | 44,986,423 | 34,870,248 |
| 未払利息 | 368 | 1,137 |
| その他未払費用 | 580,407 | 449,880 |
| 流動負債計 | 52,823,089 | 143,216,358 |
| 負債の部合計 | 52,823,089 | 143,216,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,802,842,134,144 | 2,224,404,534,144 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,773,497,881,868 | -2,206,895,957,797 |
| （分配準備積立金） | -304,212,633 | -304,212,633 |
| 元本等合計 | 29,344,252,276 | 17,508,576,347 |
| 純資産の部合計 | 29,344,252,276 | 17,508,576,347 |
| 負債・純資産合計 | 29,397,075,365 | 17,651,792,705 |
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