国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月15日-令和2年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月14日 | 2020年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,427,759,724 | 2,876,876,590 |
| コール・ローン | 366,543,213 | 236,446,976 |
| 国債証券 | 22,627,226,582 | 12,068,840,220 |
| 派生商品評価勘定 | － | 108,848,383 |
| 差入委託証拠金 | 9,659,591,221 | 6,320,188,475 |
| 流動資産計 | 39,081,120,740 | 21,611,200,644 |
| 資産の部合計 | 39,081,120,740 | 21,611,200,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,440,019,639 | 2,382,690,307 |
| 未払受託者報酬 | 6,127,656 | 5,114,994 |
| 未払委託者報酬 | 37,991,450 | 31,712,937 |
| 未払利息 | 652 | 842 |
| その他未払費用 | 490,151 | 409,141 |
| 流動負債計 | 2,484,629,548 | 2,419,928,221 |
| 負債の部合計 | 2,484,629,548 | 2,419,928,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,063,134,138,400 | 7,357,447,396,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,026,537,647,208 | -7,338,256,124,377 |
| （分配準備積立金） | -110,460,824 | -15,696,072 |
| 元本等合計 | 36,596,491,192 | 19,191,272,423 |
| 純資産の部合計 | 36,596,491,192 | 19,191,272,423 |
| 負債・純資産合計 | 39,081,120,740 | 21,611,200,644 |
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