国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月14日 | 2021年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,876,876,590 | 8,358,152,512 |
| コール・ローン | 236,446,976 | 100,705,226 |
| 国債証券 | 12,068,840,220 | 19,418,066,143 |
| 派生商品評価勘定 | 108,848,383 | 253,895,307 |
| 差入委託証拠金 | 6,320,188,475 | 5,565,287,268 |
| 流動資産計 | 21,611,200,644 | 33,696,106,456 |
| 資産の部合計 | 21,611,200,644 | 33,696,106,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,382,690,307 | 356,973,109 |
| 未払受託者報酬 | 5,114,994 | 8,320,240 |
| 未払委託者報酬 | 31,712,937 | 51,585,400 |
| 未払利息 | 842 | 537 |
| その他未払費用 | 409,141 | 665,549 |
| 流動負債計 | 2,419,928,221 | 417,544,835 |
| 負債の部合計 | 2,419,928,221 | 417,544,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,357,447,396,800 | 44,908,437,621,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,338,256,124,377 | -44,875,159,059,979 |
| （分配準備積立金） | -15,696,072 | -110,854,178 |
| 元本等合計 | 19,191,272,423 | 33,278,561,621 |
| 純資産の部合計 | 19,191,272,423 | 33,278,561,621 |
| 負債・純資産合計 | 21,611,200,644 | 33,696,106,456 |
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