国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月15日-令和4年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月14日 | 2022年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,358,152,512 | 3,286,970,618 |
| コール・ローン | 100,705,226 | 2,911,497,409 |
| 国債証券 | 19,418,066,143 | 16,680,456,280 |
| 派生商品評価勘定 | 253,895,307 | 2,509,812,922 |
| その他未収収益 | － | 5,956,351 |
| 差入委託証拠金 | 5,565,287,268 | 6,928,843,594 |
| 流動資産計 | 33,696,106,456 | 32,323,537,174 |
| 資産の部合計 | 33,696,106,456 | 32,323,537,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 356,973,109 | 70,697,912 |
| 未払解約金 | － | 3,661,096,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,320,240 | 7,566,896 |
| 未払委託者報酬 | 51,585,400 | 46,914,671 |
| 未払利息 | 537 | 10,368 |
| その他未払費用 | 665,549 | 605,294 |
| 流動負債計 | 417,544,835 | 3,786,891,141 |
| 負債の部合計 | 417,544,835 | 3,786,891,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,908,437,621,600 | 28,705,778,421,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,875,159,059,979 | -28,677,241,775,567 |
| （分配準備積立金） | -110,854,178 | -110,854,178 |
| 元本等合計 | 33,278,561,621 | 28,536,646,033 |
| 純資産の部合計 | 33,278,561,621 | 28,536,646,033 |
| 負債・純資産合計 | 33,696,106,456 | 32,323,537,174 |
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