国際のETF VIX短期先物指数（1552）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/15-2023/11/14)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,505,882,854 | 5,419,768,932 |
| コール・ローン | 126,390,550 | 159,449,033 |
| 国債証券 | 15,076,942,517 | 17,229,782,896 |
| その他未収収益 | － | 6,609,885 |
| 差入委託証拠金 | 5,988,622,022 | 6,710,973,642 |
| 流動資産計 | 26,697,837,943 | 29,526,584,388 |
| 資産の部合計 | 26,697,837,943 | 29,526,584,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,122,369,331 | 1,482,673,080 |
| 未払収益分配金 | 25,964,198 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,654,463 | 8,301,666 |
| 未払委託者報酬 | 53,657,613 | 51,470,276 |
| 未払利息 | 225 | 850 |
| その他未払費用 | 692,292 | 664,077 |
| 流動負債計 | 2,211,338,122 | 1,543,109,949 |
| 負債の部合計 | 2,211,338,122 | 1,543,109,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,992,328,021,600 | 73,349,498,421,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,967,841,521,779 | -73,321,514,947,161 |
| （分配準備積立金） | 4,865,260 | 4,865,260 |
| 元本等合計 | 24,486,499,821 | 27,983,474,439 |
| 純資産の部合計 | 24,486,499,821 | 27,983,474,439 |
| 負債・純資産合計 | 26,697,837,943 | 29,526,584,388 |
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