有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 220127 | 40,000,000 | 11,375.89 | 4,550,356,420 | 11,376.30 | 4,550,520,376 | ― | 2022/1/27 | 13.09 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 211230 | 40,000,000 | 11,376.01 | 4,550,405,103 | 11,376.26 | 4,550,506,213 | ― | 2021/12/30 | 13.09 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 220421 | 40,000,000 | 11,374.31 | 4,549,725,283 | 11,374.06 | 4,549,625,543 | ― | 2022/4/21 | 13.08 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 220224 | 30,000,000 | 11,375.49 | 3,412,647,898 | 11,375.83 | 3,412,749,536 | ― | 2022/2/24 | 9.81 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 220908 | 20,000,000 | 11,366.75 | 2,273,350,067 | 11,364.27 | 2,272,854,317 | ― | 2022/9/8 | 6.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 55.61 |
| 合計 | 55.61 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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