有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 230615 | 40,000,000 | 13,539.12 | 5,415,651,260 | 13,555.27 | 5,422,109,048 | ― | 2023/6/15 | 16.31 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 221229 | 30,000,000 | 13,821.70 | 4,146,510,664 | 13,844.51 | 4,153,355,483 | ― | 2022/12/29 | 12.49 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 230518 | 30,000,000 | 13,578.13 | 4,073,441,311 | 13,595.42 | 4,078,626,523 | ― | 2023/5/18 | 12.27 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 230713 | 30,000,000 | 13,513.52 | 4,054,057,948 | 13,504.99 | 4,051,499,713 | ― | 2023/7/13 | 12.19 |
| アメリカ | 国債証券 | T-BILL 230420 | 10,000,000 | 13,624.98 | 1,362,498,537 | 13,649.54 | 1,364,954,355 | ― | 2023/4/20 | 4.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 57.36 |
| 合計 | 57.36 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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