半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 平成29年11月14日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 平成30年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,279,409 | 141,604,877 |
| コール・ローン | 111,810,607 | 194,275,004 |
| 社債券 | 16,701,522,305 | 9,819,223,691 |
| 派生商品評価勘定 | 9,358 | - |
| 未収入金 | 886,386,021 | - |
| その他未収収益 | - | 5,486,290 |
| 流動資産合計 | 17,709,007,700 | 10,160,589,862 |
| 資産合計 | 17,709,007,700 | 10,160,589,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 197,561 |
| 未払金 | - | 264,176,742 |
| 未払受託者報酬 | 5,140,525 | 3,449,655 |
| 未払委託者報酬 | 31,871,248 | 21,387,806 |
| 未払利息 | 199 | 345 |
| その他未払費用 | 411,182 | 275,915 |
| 流動負債合計 | 37,423,154 | 289,488,024 |
| 負債合計 | 37,423,154 | 289,488,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,648,420,955,200 | 2,085,236,155,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,630,749,370,654 | △2,075,365,053,362 |
| (分配準備積立金) | △382,754,652 | △382,754,652 |
| 元本等合計 | 17,671,584,546 | 9,871,101,838 |
| 純資産合計 | 17,671,584,546 | 9,871,101,838 |
| 負債純資産合計 | 17,709,007,700 | 10,160,589,862 |
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