半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 2年11月14日現在 ] | 第11期中間計算期間末 [ 令和 3年 5月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,876,876,590 | 5,122,676,070 |
| コール・ローン | 236,446,976 | 401,231,719 |
| 国債証券 | 12,068,840,220 | 18,636,123,333 |
| 派生商品評価勘定 | 108,848,383 | 2,848,416,461 |
| その他未収収益 | - | 5,323,288 |
| 差入委託証拠金 | 6,320,188,475 | 7,295,334,942 |
| 流動資産合計 | 21,611,200,644 | 34,309,105,813 |
| 資産合計 | 21,611,200,644 | 34,309,105,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,382,690,307 | 160,932,456 |
| 未払受託者報酬 | 5,114,994 | 7,103,938 |
| 未払委託者報酬 | 31,712,937 | 44,044,329 |
| 未払利息 | 842 | 714 |
| その他未払費用 | 409,141 | 568,249 |
| 流動負債合計 | 2,419,928,221 | 212,649,686 |
| 負債合計 | 2,419,928,221 | 212,649,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,357,447,396,800 | 23,214,993,621,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,338,256,124,377 | △23,180,897,165,473 |
| (分配準備積立金) | △15,696,072 | △15,696,072 |
| 元本等合計 | 19,191,272,423 | 34,096,456,127 |
| 純資産合計 | 19,191,272,423 | 34,096,456,127 |
| 負債純資産合計 | 21,611,200,644 | 34,309,105,813 |
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