有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月15日-令和3年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自令和 1年11月15日至令和 2年11月14日	第11期自令和 2年11月15日至令和 3年11月14日
営業収益
受取利息	185,511,244	12,886,833
有価証券売買等損益	50,838,825	△1,701,703
派生商品取引等損益	14,187,225,860	△37,901,611,928
為替差損益	△745,328,665	4,233,877,432
その他収益	3,527,350	5,323,288
営業収益合計	13,681,774,614	△33,651,226,078
営業費用
支払利息	601,069	227,681
受託者報酬	12,791,750	15,424,178
委託者報酬	79,308,757	95,629,729
その他費用	1,572,266	2,086,639
営業費用合計	94,273,842	113,368,227
営業利益又は営業損失(△)	13,587,500,772	△33,764,594,305
経常利益又は経常損失(△)	13,587,500,772	△33,764,594,305
当期純利益又は当期純損失(△)	13,587,500,772	△33,764,594,305
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,026,537,647,208	△7,338,256,124,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,882,749,214,059	3,628,324,590,703
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,882,749,214,059	3,628,324,590,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,208,055,192,000	41,131,462,932,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,208,055,192,000	41,131,462,932,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,338,256,124,377	△44,875,159,059,979