有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/11/15-2022/11/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自令和 2年11月15日至令和 3年11月14日	第12期自令和 3年11月15日至令和 4年11月14日
営業収益
受取利息	12,886,833	255,133,498
有価証券売買等損益	△1,701,703	△119,520,336
派生商品取引等損益	△37,901,611,928	492,421,147
為替差損益	4,233,877,432	5,724,244,951
その他収益	5,323,288	5,956,351
営業収益合計	△33,651,226,078	6,358,235,611
営業費用
支払利息	227,681	357,133
受託者報酬	15,424,178	16,221,359
委託者報酬	95,629,729	100,572,284
その他費用	2,086,639	2,255,437
営業費用合計	113,368,227	119,406,213
営業利益又は営業損失(△)	△33,764,594,305	6,238,829,398
経常利益又は経常損失(△)	△33,764,594,305	6,238,829,398
当期純利益又は当期純損失(△)	△33,764,594,305	6,238,829,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,338,256,124,377	△44,875,159,059,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,628,324,590,703	54,278,232,278,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,628,324,590,703	54,278,232,278,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,131,462,932,000	43,377,127,605,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,131,462,932,000	43,377,127,605,000
分配金	-	25,964,198
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,875,159,059,979	△33,967,841,521,779