半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | オランダ | 17,325,213,321 | 58.15 |
| イギリス | 12,316,898,663 | 41.34 | |
| 小計 | 29,642,111,984 | 99.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 146,999,091 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 29,789,111,075 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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