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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)

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【提出】: 2016/02/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	18,001,471,553	111.45
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△1,849,209,821	△11.45
	純資産総額		16,152,261,732	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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