有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46特定期間末 (平成26年11月30日現在) | 第47特定期間末 (平成27年 5 月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,031,235,097 | 1,878,806,509 |
| 国債証券 | 11,999,980,218 | 39,999,898,267 |
| 特殊債券 | 6,605,707,835 | 3,864,303,036 |
| 社債券 | 31,879,890,628 | 22,573,877,887 |
| コマーシャル・ペーパー | 15,497,529,062 | 8,499,476,001 |
| 現先取引勘定 | 13,602,023,350 | 8,300,002,360 |
| 未収利息 | 64,146,848 | 43,387,829 |
| 前払費用 | 5,722,556 | 17,998,479 |
| その他未収収益 | 28,002 | 182,655 |
| 差入保証金 | 10,020,815,912 | 29,031,691,620 |
| 流動資産合計 | 111,707,079,508 | 114,209,624,643 |
| 資産合計 | 111,707,079,508 | 114,209,624,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,702,057,000 |
| 未払収益分配金 | 446,825 | 347,221 |
| 未払受託者報酬 | 10,098 | 7,116 |
| 未払委託者報酬 | 142,311 | 99,612 |
| その他未払費用 | 13,191 | 28,656 |
| 流動負債合計 | 612,425 | 5,702,539,605 |
| 負債合計 | 612,425 | 5,702,539,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,706,463,394 | 108,507,078,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,689 | 6,527 |
| 元本等合計 | 111,706,467,083 | 108,507,085,038 |
| 純資産合計 | 111,706,467,083 | 108,507,085,038 |
| 負債純資産合計 | 111,707,079,508 | 114,209,624,643 |
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