有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年5月31日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,878,806,509 | 7,064,509,067 |
| 国債証券 | 39,999,898,267 | 19,999,995,178 |
| 特殊債券 | 3,864,303,036 | 10,070,050,960 |
| 社債券 | 22,573,877,887 | 21,735,149,924 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,499,476,001 | 31,497,394,451 |
| 現先取引勘定 | 8,300,002,360 | 8,001,040,000 |
| 未収利息 | 43,387,829 | 58,678,226 |
| 前払費用 | 17,998,479 | 4,470,698 |
| その他未収収益 | 182,655 | 15,679 |
| 差入保証金 | 29,031,691,620 | 6,979,140,161 |
| 流動資産合計 | 114,209,624,643 | 105,410,444,344 |
| 資産合計 | 114,209,624,643 | 105,410,444,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,702,057,000 | 702,583,000 |
| 未払収益分配金 | 347,221 | 115,178 |
| 未払受託者報酬 | 7,116 | 2,861 |
| 未払委託者報酬 | 99,612 | 38,049 |
| その他未払費用 | 28,656 | 3,456 |
| 流動負債合計 | 5,702,539,605 | 702,742,544 |
| 負債合計 | 5,702,539,605 | 702,742,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 108,507,078,511 | ※1 104,707,694,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,527 | 6,858 |
| 元本等合計 | 108,507,085,038 | 104,707,701,800 |
| 純資産合計 | 108,507,085,038 | 104,707,701,800 |
| 負債純資産合計 | 114,209,624,643 | 105,410,444,344 |
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