有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位30銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,990,270	99.99	4,999,990,270	―	2015/8/31	4.63
2	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,989,185	99.99	4,999,989,185	―	2015/9/7	4.63
3	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	4,500,000,000	99.99	4,499,996,190	99.99	4,499,996,190	―	2015/9/14	4.17
4	日本	国債証券	第522回国庫短期証券	4,500,000,000	99.99	4,499,995,458	99.99	4,499,995,458	―	2015/7/6	4.17
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	4,000,000,000	―	3,999,196,652	―	3,999,196,652	―	―	3.70
6	日本	社債券	第25回みずほコーポレート銀行	3,200,000,000	100.53	3,217,001,569	100.53	3,217,001,569	0.755	2016/4/20	2.98
7	日本	国債証券	第530回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,998,452	99.99	2,999,998,452	―	2015/8/10	2.78
8	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,998,410	99.99	2,999,998,410	―	2015/8/17	2.78
9	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,994,813	99.99	2,999,994,813	―	2015/8/24	2.78
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	3,000,000,000	―	2,998,527,927	―	2,998,527,927	―	―	2.78
11	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	2,500,000,000	99.99	2,499,993,400	99.99	2,499,993,400	―	2015/9/24	2.31
12	日本	特殊債券	第160号商工債(3年)	2,400,000,000	100.15	2,403,658,342	100.15	2,403,658,342	0.25	2016/5/27	2.22
13	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	2,000,000,000	99.99	1,999,997,944	99.99	1,999,997,944	―	2015/7/13	1.85
14	日本	社債券	第21回みずほコーポレート銀行	1,600,000,000	100.02	1,600,401,471	100.02	1,600,401,471	0.565	2015/7/21	1.48
15	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行	1,500,000,000	100.49	1,507,484,640	100.49	1,507,484,640	0.71	2016/4/18	1.39
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	1,500,000,000	―	1,499,667,565	―	1,499,667,565	―	―	1.39
17	日本	社債券	第24回三井不動産	1,400,000,000	100.71	1,409,944,659	100.71	1,409,944,659	1.65	2015/12/18	1.30
18	日本	社債券	第53回三井住友銀行	1,200,000,000	100.48	1,205,838,224	100.48	1,205,838,224	0.69	2016/4/20	1.11
19	日本	社債券	第15回豊田自動織機	1,000,000,000	100.33	1,003,320,025	100.33	1,003,320,025	1.66	2015/9/18	0.93
20	日本	社債券	第52回三井住友銀行	1,000,000,000	100.26	1,002,612,260	100.26	1,002,612,260	0.56	2016/1/20	0.92
21	日本	特殊債券	第255回信金中金債(5年)	950,000,000	100.43	954,173,820	100.43	954,173,820	0.75	2016/2/26	0.88
22	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険	800,000,000	100.32	802,588,125	100.32	802,588,125	0.67	2016/1/27	0.74
23	日本	社債券	第11回三菱UFJリース	800,000,000	100.07	800,588,873	100.07	800,588,873	0.532	2015/9/2	0.74
24	日本	社債券	第7回セブン&アイ・ホールディングス	700,000,000	100.17	701,194,724	100.17	701,194,724	0.258	2016/6/20	0.65
25	日本	社債券	第21回トヨタファイナンス	600,000,000	101.90	611,436,920	101.90	611,436,920	2.07	2016/6/20	0.56
26	日本	特殊債券	い第730号商工債	600,000,000	100.44	602,699,545	100.44	602,699,545	0.7	2016/3/25	0.55
27	日本	社債券	第16回東京瓦斯	500,000,000	103.51	517,596,968	103.51	517,596,968	4	2016/5/31	0.48
28	日本	特殊債券	い第729号商工債	500,000,000	100.40	502,016,000	100.40	502,016,000	0.7	2016/2/26	0.46
29	日本	特殊債券	い第727号商工債	500,000,000	100.27	501,352,988	100.27	501,352,988	0.65	2015/12/25	0.46
30	日本	特殊債券	い第724号商工債	500,000,000	100.09	500,476,762	100.09	500,476,762	0.5	2015/9/25	0.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	30.14
特殊債券	国内	5.81
社債券	国内	15.67
コマーシャル・ペーパー	国内	7.88
合計		59.51

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。