有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第555回国庫短期証券	国債証券	―	10,000,000,000	99.99 99.9999	9,999,998,900 9,999,998,900	― 2015/12/07	9.55
日本	第557回国庫短期証券	国債証券	―	5,000,000,000	99.99 99.9999	4,999,999,100 4,999,999,100	― 2015/12/14	4.78
日本	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	コマーシャル・ペーパー	―	4,000,000,000	― ―	3,999,684,408 3,999,684,408	― 2016/01/12	3.82
日本	みずほフィナンシャルグループ	コマーシャル・ペーパー	―	4,000,000,000	― ―	3,999,669,616 3,999,669,616	― 2016/01/08	3.82
日本	ミツイスミトモシンタクギンコウ	コマーシャル・ペーパー	―	4,000,000,000	― ―	3,999,222,288 3,999,222,288	― 2015/12/09	3.82
日本	第25回みずほコーポレート銀行	社債券	―	3,200,000,000	100.25 100.2548	3,208,154,191 3,208,154,191	0.755000 2016/04/20	3.06
日本	第563回国庫短期証券	国債証券	―	3,000,000,000	99.99 99.9999	2,999,998,458 2,999,998,458	― 2016/01/18	2.87
日本	興銀リース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,643,330 2,999,643,330	― 2016/01/28	2.86
日本	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,603,064 2,999,603,064	― 2015/12/09	2.86
日本	三菱商事	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,540,700 2,999,540,700	― 2015/12/22	2.86
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,237,289 2,999,237,289	― 2015/12/04	2.86
日本	みずほ証券	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,998,579,575 2,998,579,575	― 2016/03/30	2.86
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,998,564,632 2,998,564,632	― 2016/01/15	2.86
日本	第126回三菱東京UFJ銀行	社債券	―	2,500,000,000	100.28 100.2878	2,507,195,032 2,507,195,032	0.545000 2016/07/14	2.39
日本	第160号商工債券(3年)	特殊債券	―	2,400,000,000	100.08 100.0819	2,401,967,386 2,401,967,386	0.250000 2016/05/27	2.29
日本	第26回みずほコーポレート銀行	社債券	―	2,000,000,000	100.28 100.2856	2,005,712,352 2,005,712,352	0.540000 2016/07/20	1.92
日本	第123回三菱東京UFJ銀行	社債券	―	1,500,000,000	100.23 100.2375	1,503,563,250 1,503,563,250	0.710000 2016/04/18	1.44
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,500,000,000	― ―	1,499,659,803 1,499,659,803	― 2016/01/15	1.43
日本	第24回三井不動産	社債券	―	1,400,000,000	100.07 100.0710	1,400,994,924 1,400,994,924	1.650000 2015/12/18	1.34
日本	第21回トヨタファイナンス	社債券	―	1,200,000,000	101.08 101.0851	1,213,022,092 1,213,022,092	2.070000 2016/06/20	1.16
日本	第54回三井住友銀行	社債券	―	1,200,000,000	100.25 100.2592	1,203,111,268 1,203,111,268	0.490000 2016/07/20	1.15
日本	第53回三井住友銀行	社債券	―	1,200,000,000	100.23 100.2333	1,202,800,256 1,202,800,256	0.690000 2016/04/20	1.15
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	1,200,000,000	100.09 100.0965	1,201,158,341 1,201,158,341	0.258000 2016/06/20	1.15
日本	第52回三井住友銀行	社債券	―	1,000,000,000	100.06 100.0643	1,000,643,456 1,000,643,456	0.560000 2016/01/20	0.96
日本	第564回国庫短期証券	国債証券	―	1,000,000,000	99.99 99.9999	999,999,423 999,999,423	― 2016/01/25	0.96
日本	第567回国庫短期証券	国債証券	―	1,000,000,000	99.99 99.9999	999,999,297 999,999,297	― 2016/02/08	0.96
日本	第255回信金中金債	特殊債券	―	950,000,000	100.15 100.1592	951,513,303 951,513,303	0.750000 2016/02/26	0.91
日本	第263回信金中金債	特殊債券	―	800,000,000	100.37 100.3784	803,027,954 803,027,954	0.500000 2016/10/27	0.77
日本	第260回信金中金債	特殊債券	―	800,000,000	100.30 100.3059	802,447,523 802,447,523	0.550000 2016/07/27	0.77
日本	第5回三井住友海上火災保険	社債券	―	800,000,000	100.08 100.0878	800,702,859 800,702,859	0.670000 2016/01/27	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	19.10
特殊債券	9.62
社債券	20.76
コマーシャル・ペーパー	30.08
合 計	79.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。