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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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【提出】: 2015/08/27 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	32,499,954,122	30.14
特殊債券	日本	6,267,715,312	5.81
社債券	日本	16,894,838,477	15.67
コマーシャル・ペーパー	日本	8,497,392,144	7.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,650,020,624	40.48
合計(純資産総額)		107,809,920,679	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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決算

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