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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	19,999,995,178	19.10
特殊債券		日本	10,070,050,960	9.62
社債券		日本	21,735,149,924	20.76
コマーシャル・ペーパー		日本	31,493,404,705	30.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	21,409,101,033	20.44
	純資産総額		104,707,701,800	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

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決算

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