有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 (平成26年11月30日現在) | 第16特定期間末 (平成27年 5 月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,010,123,624 | 1,894,117,341 |
| コマーシャル・ペーパー | 28,498,850,058 | 42,998,691,896 |
| 現先取引勘定 | 98,983,488,751 | 74,980,127,484 |
| 未収利息 | 757,677 | 518,793 |
| 流動資産合計 | 129,493,220,110 | 119,873,455,514 |
| 資産合計 | 129,493,220,110 | 119,873,455,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,901 | 671,284 |
| 未払受託者報酬 | 13,836 | 11,823 |
| 未払委託者報酬 | 185,190 | 158,625 |
| その他未払費用 | 5,745 | 5,319 |
| 流動負債合計 | 994,672 | 847,051 |
| 負債合計 | 994,672 | 847,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,492,215,116 | 119,872,596,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,322 | 11,960 |
| 元本等合計 | 129,492,225,438 | 119,872,608,463 |
| 純資産合計 | 129,492,225,438 | 119,872,608,463 |
| 負債純資産合計 | 129,493,220,110 | 119,873,455,514 |
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