有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年5月31日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月30日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,894,117,341 | 1,604,555,170 |
| コマーシャル・ペーパー | 42,998,691,896 | 18,999,273,321 |
| 現先取引勘定 | 74,980,127,484 | 104,980,393,265 |
| 未収利息 | 518,793 | 247,115 |
| 流動資産合計 | 119,873,455,514 | 125,584,468,871 |
| 資産合計 | 119,873,455,514 | 125,584,468,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,284 | 238,609 |
| 未払受託者報酬 | 11,823 | 4,118 |
| 未払委託者報酬 | 158,625 | 54,213 |
| その他未払費用 | 5,319 | 1,852 |
| 流動負債合計 | 847,051 | 298,792 |
| 負債合計 | 847,051 | 298,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 119,872,596,503 | ※1 125,584,165,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,960 | 4,954 |
| 元本等合計 | 119,872,608,463 | 125,584,170,079 |
| 純資産合計 | 119,872,608,463 | 125,584,170,079 |
| 負債純資産合計 | 119,873,455,514 | 125,584,468,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
