有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

①【純資産の推移】
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成19年11月30日)	17,631	17,632	10,000	10,000
第2特定期間	(平成20年 5月31日)	26,384	26,385	10,000	10,000
第3特定期間	(平成20年11月30日)	37,192	37,193	10,000	10,000
第4特定期間	(平成21年 5月31日)	44,310	44,310	10,000	10,000
第5特定期間	(平成21年11月30日)	42,166	42,166	10,000	10,000
第6特定期間	(平成22年 5月31日)	60,259	60,259	10,000	10,000
第7特定期間	(平成22年11月30日)	45,122	45,123	10,000	10,000
第8特定期間	(平成23年 5月31日)	59,526	59,526	10,000	10,000
第9特定期間	(平成23年11月30日)	45,490	45,490	10,000	10,000
第10特定期間	(平成24年 5月31日)	49,755	49,756	10,000	10,000
第11特定期間	(平成24年11月30日)	46,834	46,834	10,000	10,000
第12特定期間	(平成25年 5月31日)	106,767	106,767	10,000	10,000
第13特定期間	(平成25年11月30日)	136,840	136,840	10,000	10,000
第14特定期間	(平成26年 5月31日)	149,236	149,236	10,000	10,000
第15特定期間	(平成26年11月30日)	129,492	129,492	10,000	10,000
第16特定期間	(平成27年 5月31日)	119,872	119,872	10,000	10,000
	平成26年 6月末日	140,371	―	10,000	―
	7月末日	133,539	―	10,000	―
	8月末日	135,459	―	10,000	―
	9月末日	147,853	―	10,000	―
	10月末日	124,007	―	10,000	―
	11月末日	129,492	―	10,000	―
	12月末日	129,534	―	10,000	―
	平成27年 1月末日	121,783	―	10,000	―
	2月末日	104,419	―	10,000	―
	3月末日	113,724	―	10,000	―
	4月末日	127,153	―	10,000	―
	5月末日	119,872	―	10,000	―
	6月末日	116,790	―	10,000	―

(注1)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
(注2)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。