有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成19年 6月18日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 17,631,958,796 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 26,384,688,313 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 37,192,776,067 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 44,310,292,306 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 42,166,119,687 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 60,259,185,979 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 45,122,960,897 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 59,526,167,885 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 45,490,667,417 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 49,755,947,980 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 46,834,830,184 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 106,767,563,658 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 136,840,677,695 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 149,236,142,060 | 10,000 | |
| 平成26年 6月 1日～平成26年11月30日 (平成26年11月30日) | 129,492,225,438 | 10,000 | |
| 平成26年12月 1日～平成27年 5月31日 (平成27年 5月31日) | 119,872,608,463 | 10,000 | |
| 平成27年 6月 1日～平成27年11月30日 (平成27年11月30日) | 125,584,170,079 | 10,000 | |
| 平成26年11月末日 | 129,492,225,438 | 10,000 | |
| 12月末日 | 129,534,066,869 | 10,000 | |
| 平成27年 1月末日 | 121,783,594,518 | 10,000 | |
| 2月末日 | 104,419,574,573 | 10,000 | |
| 3月末日 | 113,724,121,317 | 10,000 | |
| 4月末日 | 127,153,004,629 | 10,000 | |
| 5月末日 | 119,872,608,463 | 10,000 | |
| 6月末日 | 116,790,639,517 | 10,000 | |
| 7月末日 | 116,264,778,079 | 10,000 | |
| 8月末日 | 125,164,487,705 | 10,000 | |
| 9月末日 | 126,025,960,611 | 10,000 | |
| 10月末日 | 128,013,747,867 | 10,000 | |
| 11月末日 | 125,584,170,079 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
