US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,453,873 | 2,598,444 |
| 投資信託受益証券 | 173,254,273 | 154,007,445 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 100,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 175,809,145 | 156,706,888 |
| 資産の部合計 | 175,809,145 | 156,706,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 21,733 | 28,270 |
| 未払委託者報酬 | 760,580 | 989,156 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 7,190 | 9,355 |
| 流動負債計 | 789,507 | 1,126,784 |
| 負債の部合計 | 789,507 | 1,126,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,653,696 | 94,413,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,365,942 | 61,166,115 |
| （分配準備積立金） | 30,317,987 | 28,207,800 |
| 元本等合計 | 175,019,638 | 155,580,104 |
| 純資産の部合計 | 175,019,638 | 155,580,104 |
| 負債・純資産合計 | 175,809,145 | 156,706,888 |
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