US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,507,310 | 27,840,033 |
| 投資信託受益証券 | 144,246,235 | 600,937,206 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 147,754,543 | 628,778,237 |
| 資産の部合計 | 147,754,543 | 628,778,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,600,000 |
| 未払解約金 | － | 1,790,162 |
| 未払受託者報酬 | 24,837 | 57,223 |
| 未払委託者報酬 | 869,273 | 2,002,850 |
| 未払利息 | 6 | 49 |
| その他未払費用 | 8,220 | 19,017 |
| 流動負債計 | 902,336 | 18,469,301 |
| 負債の部合計 | 902,336 | 18,469,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,431,357 | 334,701,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,420,850 | 275,607,220 |
| （分配準備積立金） | 30,054,300 | 33,639,258 |
| 元本等合計 | 146,852,207 | 610,308,936 |
| 純資産の部合計 | 146,852,207 | 610,308,936 |
| 負債・純資産合計 | 147,754,543 | 628,778,237 |
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