US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,713,089 | 12,356,630 |
| 投資信託受益証券 | 683,792,487 | 597,468,936 |
| 親投資信託受益証券 | 3,193,998 | 3,192,723 |
| 流動資産計 | 703,699,574 | 613,018,289 |
| 資産の部合計 | 703,699,574 | 613,018,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 803,395 | 199,999 |
| 未払受託者報酬 | 107,312 | 106,109 |
| 未払委託者報酬 | 3,755,946 | 3,713,713 |
| 未払利息 | 29 | 22 |
| その他未払費用 | 35,712 | 35,309 |
| 流動負債計 | 4,702,394 | 4,055,152 |
| 負債の部合計 | 4,702,394 | 4,055,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,165,885 | 316,886,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,831,295 | 292,076,943 |
| （分配準備積立金） | 56,007,213 | 61,041,484 |
| 元本等合計 | 698,997,180 | 608,963,137 |
| 純資産の部合計 | 698,997,180 | 608,963,137 |
| 負債・純資産合計 | 703,699,574 | 613,018,289 |
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