有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,517,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,763,386 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,753,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,915,562 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,910 | 円 |
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,051,973,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,012,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,037,960,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 896,271,363 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 22,738 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・ポートフォリオ マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,814,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,814,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,770,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,041 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
