有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 95,925,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,893,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,460,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,721 | 円 |
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,921,574,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,725,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,916,848,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 874,954,920 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,908 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・ポートフォリオ マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,318,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,318,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,278,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,039 | 円 |
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