有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	101,724,519	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,028,437	1.00
合計(純資産総額)		102,753,956	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,017,597,725	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,362,265	0.99
合計(純資産総額)		2,037,960,990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。