有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(1)【投資状況】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	93,945,111	99.00
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	947,104	0.99
合計(純資産総額)		94,893,214	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,897,711,429	99.00
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,136,245	0.99
合計(純資産総額)		1,916,848,673	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。