有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,972,431,405 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,739,122 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,962,692,283 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,614,045,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2160 ( 1万口当たり 12,160 | ) |
<参考>「グローバルCBプラス マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,746,321,667 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 48,001,728 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,698,319,939 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,373,778,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9793 ( 1万口当たり 19,793 | ) |
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