有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,527,000,969 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,518,297 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,482,672 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,244,013,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2126 ( 1万口当たり 12,126 | ) |
<参考>「グローバルCBプラス マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年10月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,927,416,153 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 128,149,644 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,799,266,509 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,948,429,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9499 ( 1万口当たり 19,499 | ) |
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