有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,616,766,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,654,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,581,112,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,417,903,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,204 | 円 |
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,693,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,973,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,447,720,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,849,312,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,236 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバルCBプラス マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,444,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,393,510 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,864,051,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,228,226,800 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,829 | 円 |
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