有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,543,448,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,361,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,533,087,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,500,425,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,882 | 円 |
グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,852,585,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,866,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,831,718,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,483,791,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,345 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバルCBプラス マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,233,888,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,392,870 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,227,495,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,959,863,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,570 | 円 |
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