国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2022/09/26 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/09/26 9:05

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 令和 2年12月29日至 令和 3年 6月28日	第11期中間計算期間自 令和 3年12月28日至 令和 4年 6月27日
営業収益
受取利息	11	17
有価証券売買等損益	15,121,052	57,856,055
営業収益合計	15,121,063	57,856,072
営業費用
支払利息	1,112	1,447
受託者報酬	71,363	60,543
委託者報酬	2,617,043	2,220,090
その他費用	23,733	20,129
営業費用合計	2,713,251	2,302,209
営業利益又は営業損失(△)	12,407,812	55,553,863
経常利益又は経常損失(△)	12,407,812	55,553,863
中間純利益又は中間純損失(△)	12,407,812	55,553,863
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,654,691	4,226,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,336,458	△38,018,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,572,913	4,443,335
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,572,913	4,443,335
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△34,010,424	17,752,593

2022/09/26 9:05

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2022/09/26 9:05

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/09/26 9:05

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円

2022/09/26 9:05

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.08
第2計算期間	8.94
第3計算期間	14.94
第4計算期間	0.29
第5計算期間	△8.74
第6計算期間	2.25
第7計算期間	△2.13
第8計算期間	△4.00
第9計算期間	△14.90
第10計算期間	0.58
第11中間計算期間	16.25

e border="0">収益率(%)第1計算期間△4.08第2計算期間8.94第3計算期間14.94第4計算期間0.29第5計算期間△8.74第6計算期間2.25第7計算期間△2.13第8計算期間△4.00第9計算期間△14.90第10計算期間0.58第11中間計算期間16.25e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/09/26 9:05

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.64
第2計算期間	28.75
第3計算期間	28.64
第4計算期間	2.07
第5計算期間	△9.44
第6計算期間	△0.35
第7計算期間	1.10
第8計算期間	△3.46
第9計算期間	△18.22
第10計算期間	11.08
第11中間計算期間	32.30

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.64第2計算期間28.75第3計算期間28.64第4計算期間2.07第5計算期間△9.44第6計算期間△0.35第7計算期間1.10第8計算期間△3.46第9計算期間△18.22第10計算期間11.08第11中間計算期間32.30e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/09/26 9:05

#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/09/26 9:05

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	341,877,098	94.88
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,344,262	5.09
純資産総額		360,321,310	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ケイマン諸島341,877,09894.88親投資信託受益証券日本99,9500.03コール・ローン、その他資産

2022/09/26 9:05

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	531,340,830	94.93
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,298,037	5.05
純資産総額		559,738,817	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ケイマン諸島531,340,83094.93親投資信託受益証券日本99,9500.02コール・ローン、その他資産

2022/09/26 9:05

#12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/09/26 9:05

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/09/26 9:05

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/09/26 9:05

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年12月27日)	8,353,171,013	8,353,171,013	9,592	9,592
第2計算期間末日	(平成25年12月27日)	3,136,589,877	3,136,589,877	10,450	10,450
第3計算期間末日	(平成26年12月29日)	1,522,826,633	1,522,826,633	12,012	12,012
第4計算期間末日	(平成27年12月28日)	1,760,320,731	1,760,320,731	12,047	12,047
第5計算期間末日	(平成28年12月27日)	1,501,552,106	1,501,552,106	10,993	10,993
第6計算期間末日	(平成29年12月27日)	1,370,352,150	1,370,352,150	11,241	11,241
第7計算期間末日	(平成30年12月27日)	778,977,755	778,977,755	11,001	11,001
第8計算期間末日	(令和 1年12月27日)	617,504,473	617,504,473	10,560	10,560
第9計算期間末日	(令和 2年12月28日)	446,095,189	446,095,189	8,986	8,986
第10計算期間末日	(令和 3年12月27日)	357,719,083	357,719,083	9,039	9,039
	令和 3年 6月末日	413,792,434	―	9,373	―
	7月末日	413,971,373	―	9,438	―
	8月末日	405,899,266	―	9,252	―
	9月末日	409,837,868	―	9,445	―
	10月末日	400,422,103	―	9,498	―
	11月末日	367,071,766	―	9,170	―
	12月末日	359,313,774	―	9,080	―
	令和 4年 1月末日	348,573,222	―	8,997	―
	2月末日	361,516,963	―	9,331	―
	3月末日	382,131,810	―	10,294	―
	4月末日	375,404,926	―	10,442	―
	5月末日	368,560,201	―	10,280	―
	6月末日	360,321,310	―	10,310	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/09/26 9:05

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年12月27日)	4,855,387,392	4,855,387,392	9,936	9,936
第2計算期間末日	(平成25年12月27日)	1,550,962,603	1,550,962,603	12,793	12,793
第3計算期間末日	(平成26年12月29日)	1,300,803,463	1,300,803,463	16,457	16,457
第4計算期間末日	(平成27年12月28日)	3,255,620,363	3,255,620,363	16,799	16,799
第5計算期間末日	(平成28年12月27日)	2,348,032,496	2,348,032,496	15,213	15,213
第6計算期間末日	(平成29年12月27日)	1,565,983,097	1,565,983,097	15,159	15,159
第7計算期間末日	(平成30年12月27日)	1,162,533,322	1,162,533,322	15,327	15,327
第8計算期間末日	(令和 1年12月27日)	959,181,415	959,181,415	14,796	14,796
第9計算期間末日	(令和 2年12月28日)	614,709,933	614,709,933	12,099	12,099
第10計算期間末日	(令和 3年12月27日)	509,226,963	509,226,963	13,440	13,440
	令和 3年 6月末日	642,366,472	―	13,552	―
	7月末日	645,891,265	―	13,630	―
	8月末日	626,107,832	―	13,282	―
	9月末日	609,463,230	―	13,681	―
	10月末日	556,295,598	―	14,088	―
	11月末日	529,022,898	―	13,597	―
	12月末日	514,920,581	―	13,590	―
	令和 4年 1月末日	506,566,183	―	13,396	―
	2月末日	524,533,402	―	14,050	―
	3月末日	603,010,849	―	16,166	―
	4月末日	568,856,604	―	17,011	―
	5月末日	543,170,069	―	16,744	―
	6月末日	559,738,817	―	17,531	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/09/26 9:05

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型】

2022/09/26 9:05

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2022/09/26 9:05

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2022/09/26 9:05

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

マネー・プール マザーファンド
投資状況

2022/09/26 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プール マザーファンド
貸借対照表

2022/09/26 9:05