国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月27日 | 2018年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,800,449 | 54,044,575 |
| 投資証券 | 1,330,865,461 | 914,167,124 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 100,000 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産計 | 1,380,765,929 | 968,911,699 |
| 資産の部合計 | 1,380,765,929 | 968,911,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 234,650 | 176,224 |
| 未払委託者報酬 | 8,603,745 | 6,461,432 |
| 未払利息 | 67 | 117 |
| その他未払費用 | 1,575,317 | 58,680 |
| 流動負債計 | 10,413,779 | 6,696,453 |
| 負債の部合計 | 10,413,779 | 6,696,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,107,173 | 861,537,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,244,977 | 100,677,357 |
| （分配準備積立金） | 113,924,059 | 79,612,594 |
| 元本等合計 | 1,370,352,150 | 962,215,246 |
| 純資産の部合計 | 1,370,352,150 | 962,215,246 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,765,929 | 968,911,699 |
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