国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月28日 | 2017年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,933,311 | 56,016,334 |
| 投資証券 | 1,457,132,907 | 1,503,057,774 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,019 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,520,166,247 | 1,569,174,127 |
| 資産の部合計 | 1,520,166,247 | 1,569,174,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,116,387 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,748 | 258,588 |
| 未払委託者報酬 | 9,157,305 | 9,481,431 |
| 未払利息 | 86 | 103 |
| その他未払費用 | 90,615 | 181,425 |
| 流動負債計 | 18,614,141 | 9,921,547 |
| 負債の部合計 | 18,614,141 | 9,921,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,862,226 | 1,422,484,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,689,880 | 136,768,356 |
| （分配準備積立金） | 145,658,404 | 133,015,333 |
| 元本等合計 | 1,501,552,106 | 1,559,252,580 |
| 純資産の部合計 | 1,501,552,106 | 1,559,252,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,520,166,247 | 1,569,174,127 |
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