国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,326,484 | 57,047,446 |
| 投資証券 | 1,707,410,751 | 1,558,003,221 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,069 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 100 | － |
| 前払金 | 340,021 | － |
| 流動資産計 | 1,774,177,415 | 1,616,150,736 |
| 資産の部合計 | 1,774,177,415 | 1,616,150,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,374,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 275,866 | 271,377 |
| 未払委託者報酬 | 10,114,928 | 9,950,317 |
| その他未払費用 | 91,890 | 90,393 |
| 流動負債計 | 13,856,684 | 10,312,185 |
| 未払利息 | － | 98 |
| 負債の部合計 | 13,856,684 | 10,312,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,159,717 | 1,408,132,038 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,161,014 | 197,706,513 |
| （分配準備積立金） | 181,907,321 | 152,214,116 |
| 元本等合計 | 1,760,320,731 | 1,605,838,551 |
| 純資産の部合計 | 1,760,320,731 | 1,605,838,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,774,177,415 | 1,616,150,736 |
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