国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月27日 | 2018年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 416,115 |
| コール・ローン | 49,800,449 | 43,725,586 |
| 投資証券 | 1,330,865,461 | 740,290,843 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019 | 99,990 |
| 流動資産計 | 1,380,765,929 | 784,532,534 |
| 資産の部合計 | 1,380,765,929 | 784,532,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 234,650 | 146,170 |
| 未払委託者報酬 | 8,603,745 | 5,359,336 |
| 未払利息 | 67 | 95 |
| その他未払費用 | 1,575,317 | 49,178 |
| 流動負債計 | 10,413,779 | 5,554,779 |
| 負債の部合計 | 10,413,779 | 5,554,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,219,107,173 | 708,093,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,244,977 | 70,884,080 |
| （分配準備積立金） | 113,924,059 | 65,426,153 |
| 元本等合計 | 1,370,352,150 | 778,977,755 |
| 純資産の部合計 | 1,370,352,150 | 778,977,755 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,765,929 | 784,532,534 |
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