国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月27日 | 2019年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 416,115 | － |
| コール・ローン | 43,725,586 | 34,432,629 |
| 投資証券 | 740,290,843 | 586,760,308 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 784,532,534 | 622,492,907 |
| 資産の部合計 | 784,532,534 | 622,492,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 910,666 |
| 未払受託者報酬 | 146,170 | 107,286 |
| 未払委託者報酬 | 5,359,336 | 3,933,574 |
| 未払利息 | 95 | 49 |
| その他未払費用 | 49,178 | 36,859 |
| 流動負債計 | 5,554,779 | 4,988,434 |
| 負債の部合計 | 5,554,779 | 4,988,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,093,675 | 584,750,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,884,080 | 32,753,958 |
| （分配準備積立金） | 65,426,153 | 53,914,706 |
| 元本等合計 | 778,977,755 | 617,504,473 |
| 純資産の部合計 | 778,977,755 | 617,504,473 |
| 負債・純資産合計 | 784,532,534 | 622,492,907 |
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